Forex Wert Datum Konvention

Kopie London FX Ltd Wertdaten sind die Daten, an denen FX Geschäfte abwickeln, d. H. Das Datum, an dem die Zahlungen der einzelnen Währungen vorgenommen werden. Die Valutadaten für die meisten Devisengeschäfte sind Spot, was in der Regel zwei Geschäftstage ab dem Handelstag (T2) bedeutet. Die bemerkenswerteste Ausnahme von dieser Regel ist USDCAD, die einen Spottermin einen Werktag ab dem Handelstag (T1) hat. Punktdaten für CAD-Kreuze (z. B. GBPCAD) nehmen normalerweise das Spotdatum des gekreuzten Währungspaars und sind daher T2. Es ist möglich, Geschäfte an anderen Terminen als dem Kassageschäft abzuschließen. In diesem Fall wird der Zinssatz durch Vorwärtspunkte angepasst, um die Zinsdifferenz zwischen den beiden gehandelten Währungen zu kompensieren. Zusätzlich zum Spot-Termin gibt es viele Standard-Tenöre (Perioden), auf denen es möglich ist, einen Devisenhandel zu begleichen. Dazu gehören 1 Monat, morgen (Tom) und 6 Monate. Die Post-Spot-Tenöre werden aus dem Spot-Termin und nicht aus dem Handelstag berechnet. Es ist auch möglich, auf jedem Wert Datum zwischen jedem Standard-Tenor zu begleichen. Dies wird als ein gebrochenes Datum bezeichnet. Wert-Datum-Roll-Over Für alle Währungspaare außer NZDUSD, globale Markt-Konvention ist, dass Wert Datum rollen um 17 Uhr New York Zeit. Wertdaten für NZDUSD rollen um 7 Uhr Auckland Zeit. Dies bedeutet, dass die lokale Zeit des Wertedatum-Roll-Over das ganze Jahr hindurch variiert, abhängig von den Sommerzeitkonventionen, wie folgt: Mit Wirkung vom Sommerzeitpunkt Zeit des Wert-Datums Roll-Over Für die meisten T2-Währungspaare, wenn T1 ist Ein USD-Feiertag, dann trifft dies normalerweise nicht auf das Spot-Datum, aber wenn eine Nicht-USD-Währung in der Währung Paar hat einen Urlaub auf T1, dann wird es die Spot-Datum werden T3. Wenn USD oder jede Währung eines Paares einen Feiertag auf T2 haben, dann ist das Punktdatum T3. Das bedeutet zum Beispiel, dass Kreuze wie EURGBP am 4. Juli nie einen Spottermin haben können (obwohl ein solches Datum als endgültig zitiert werden könnte). USDTRY Spotdatum USDTRY wird als T0 und T1 als Interbank gehandelt, und beide werden von Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt. Das konventionelle Spot-Datum ist in der Regel T1, auch auf dem türkischen Interbankmarkt. Obwohl T0 nicht mehr als Interbank Spot-Termin verwendet wird, ist es bis 12:00 Uhr noch möglich. USDRUB Spotdatum USDRUB wird als T0, T1 und T2 als Interbank gehandelt. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt T0 und T1 für USDRUB. Der populärste der drei Werttermine ist T1, der daher als Spotdatum betrachtet werden könnte. Lateinamerikanische Währungen USD Feiertage beeinflussen normalerweise das Punktdatum nur, wenn T2 ein USD Feiertag ist. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, verhindert dies normalerweise nicht, dass T2 das Spot-Datum ist. Bestimmte lateinamerikanische Währungen (ARS, CLP und MXN) sind eine Ausnahme davon. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, dann ist der Spottermin für die betroffenen Währungen T3. Zum Beispiel, wenn das Handelsdatum ein Montag ist und ein USD-Urlaub auf den Dienstag fällt, dann ist der Spottermin für EURUSD der Mittwoch, aber der Spottermin für USDMXN ist der Donnerstag. Während die meisten Länder Währungen nicht an einem Samstag und Sonntag zu begleichen, können die meisten arabischen Währungen nicht an einem Freitag und Samstag zu begleichen. Markt-Konvention in der Interbank-Markt für arabische Währungen ist, dass die Spot-Termin für die Mittwochs-Trades ist Montag. Für AED, BHD, EGP, KWD, OMR und QAR wird der Spottermin für Donnerstags-Trades ebenfalls als Montag verkündet, da noch zwei Werktage für jede Währung im Paar (dh Freitag und Montag für den USD und Sonntag) verbleiben Und Montag für die arabische Währung). Dies bedeutet, dass Dienstag ist nie ein Spot-Datum in diesen Währungen und kann nur als ein gebrochenes Datum festgesetzt werden. Die Ausnahmen von dieser Regel sind SAR und JOD, wo der Spottermin für donnerstags Trades ist, um Dienstag zu sein, effektiv ein dreitägiges Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) für Wert Datum Zwecke. Einige Banken, vor allem arabische Banken, wenn sie mit ihren Kunden handeln, verwenden Split Settlement für USDArab Währungspaare, mit USD Settling am Freitag oder Montag, und die arabische Währung Settling am Sonntag. In solchen Fällen von Split Settlement, ist die USD-Zahlung immer an die Banken Vorteil, wobei die Bank erhält USD von seinem Kunden am Freitag, sondern zahlt USD an seinen Kunden am Montag. Die Handelsdatumszeit ist ein Zeitstempel, der aufzeichnet, wenn ein Handel ausgeführt wurde. Es ist üblich, die Handelsdatumszeit in GMTUTC in einer Datenbank zu speichern und für Anzeigezwecke entweder, um sie mit GMT oder UTC zu suffixieren, oder anderweitig, um sie zu einer lokalen Zeitzone des Benutzers zu übersetzen. Es ist normal, dass das Valutadatum manchmal nicht wie erwartet im Verhältnis zum Handelstag erscheint. Zum Beispiel für einen Kunden in New York um 22:30 Uhr GMT, erscheint der Spottermin für EURUSD als T3 ebenfalls an einen Kunden in Neuseeland um 20:30 Uhr GMT, der Spottermin für EURUSD erscheint als T1. Da es sich um einen Zeitstempel handelt, ändert sich das Handelsdatum nicht zum Zeitpunkt des Valid-Datums. Einige Systeme umfassen ein zusätzliches Handelstagfeld, um das effektive Handelstag für Berechnungszwecke des Wertdatums anzugeben, d. h. um eine konstante Beziehung beizubehalten, z. B. T2, zwischen Handelstag und Valutadatum. Dieses zusätzliche Feld sollte keine Zeit, nur ein Datum enthalten und wird normalerweise nicht für Preisabnehmer angezeigt. Quellen der Urlaubsdaten Es gibt viele Anbieter von Urlaubsdaten zur Berechnung von Wertedaten. Auf fast jedem Devisenhändler Schreibtisch in den Banken auf der ganzen Welt, Papier Urlaub Kalender von Copp Clark zur Verfügung gestellt. Ihre Daten sind auch in elektronischer Form bei GoodBusinessDay erhältlich und angesichts der Tatsache, dass die elektronische Version die Papierversion wiederspiegelt, die von den Interbankhändlern autorisiert verwendet wird, ist sie eine der zuverlässigsten elektronischen Quellen, die in FX-Handelssystemen für Wertdatumsberechnungen verwendet werden Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. Downloaden Sie unsere Mobile Apps Wählen Sie Konto: Währung Handels-Konventionen Was Sie wissen müssen, bevor Trading Bevor es weiter geht, ist es wichtig, einige grundlegende Konzepte zu lernen. Einige davon werden eine Übersicht der in den vorangegangenen Kapiteln abgedeckten Inhalte sein, aber die Punkte sind wichtig genug, um die Wiederholung zu tragen. Wir werden auch auf einige der Themen erweitern, die Sie früher gelernt haben, während Sie sich darauf vorbereiten, Ihren ersten Handel zu machen. Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Die hier gezeigten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und können die aktuellen Preise von OANDA nicht widerspiegeln. Es ist nicht Anlageberatung oder eine Anregung zum Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Der fremdfinanzierte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslich gehandelten Produkten hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Gegebenheiten für Sie angemessen ist. Sie können mehr verlieren, als Sie investieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung zu suchen und die Risiken, die vor dem Handel bestehen, vollständig zu verstehen. Der Handel über eine Online-Plattform trägt zusätzliche Risiken. Siehe hierzu unseren rechtlichen Teil. 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Mit anderen Worten: CCY1 Betrag x Rate CCY2 Betrag oder CCY2 Betrag Rate CCY1 Betrag (beim Handel eines CCY2 Betrags) Es gibt eine Marktkonvention, die für jedes Währungspaar bestimmt, welche Währung CCY1 und CCY2 ist, basierend auf dem Wert jeder Währung und a Hierarchie der Ausnahmen. Zum Beispiel wird ein Kurs zwischen CHF (Schweizer Franken) und JPY (Japanischer Yen) als CHFJPY ausgewiesen, da ein Schweizer Franken mehr als einen japanischen Yen wert ist. Die weniger wertvolle Währung ist in der Regel CCY2 (mit einer Rate höher als 1) mit Ausnahme der Währungen auf der linken Seite, die immer CCY1 sind. Wenn eine dieser Währungen gegeneinander angesetzt wird, ist die Währung höher in dieser Liste CCY1. Zum Beispiel wird eine Rate zwischen GBP (Pfund Sterling) und AUD (Australischer Dollar) als GBPAUD angegeben, da GBP zuerst in der obigen Liste erscheint. Bestimmte Währungspaare, die nicht in dieser Ausnahmeliste sind, haben eine Rate unter 1 wegen des hohen Wertes der Währung, z. B. USDBHD, USDCYP und USDKWD. In bestimmten lokalen Märkten, aber viele Unternehmen bevorzugen ihre eigene inländische Währung immer CCY1 oder CCY2 sein. Schweizer Unternehmen, zum Beispiel, bevorzugen CHF immer CCY2 sein, so dass sie ihre Banken fragen, um ihnen eine JPYCHF-Rate anstatt einen CHFJPY-Satz. Dies ist keine Marktübereinkunft, sondern eine lokale Marktpraxis. Bis vor kurzem wurde GBP immer als CCY1 zitiert, weil eine Einheit von GBP mehr als eine Einheit einer anderen Hauptwährung wert ist. Ebenso gilt die gleiche Regel für einige andere Währungen mit historisch engen Beziehungen zu GBP (vor allem AUD und NZD und früher IEP und MTL). Während der Euro-Einführung 1998 hat die Europäische Zentralbank festgelegt, dass EUR immer CCY1 sein sollte, auch gegen GBP. Es bestand Einigkeit darüber, vor allem bei den Londoner Banken, da der Vorschlag gegen die historische Konvention bestand, dass GBP immer als CCY1 zitiert werden sollte. Als der Handel am Euro am 4. Januar 1999 begann, unterstützten die automatisierten Broker (EBS und Reuters 3000 Spot Matching) sowohl EURGBP als auch GBPEUR, so dass der Markt entscheiden konnte, welche Kursmethode sich als Marktstandard entwickeln sollte. Sehr schnell wurde EURGBP als akzeptierte Konvention eingeführt. CCY1 wird manchmal als Basiswährung bezeichnet und CCY2 wird manchmal als Begriffswährung bezeichnet. Basiswährung wird auch verwendet, um eine Banken inländische oder Buchhaltung Währung, also Ausdrücke wie z. B. Rate-to-Base zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn eine britische Bank, deren Basiswährung (Buchungswährung) GBP ist, EURGBP handelt, ist die Basiswährung (CCY1) des Handels dennoch EUR. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie den Begriff Basiswährung verwenden und Unklarheiten vermeiden. Es gibt keine Organisation, die entscheidet, welche Marktkonvention für jeden Aspekt des Devisenhandels sein sollte. Diese Aufzählung und Erläuterung ist daher lediglich eine logische Darstellung der Praktiken, die auf dem Markt verfolgt werden.